財務管理制度建立
我們協助企業建立健全的財務制度，包括帳務系統導入、財會人員培訓、內控制度設計與創櫃輔導，協助公司從「做帳」邁向「用帳決策」。我們也協助撰寫營運計劃書與財務預測，幫助企業提升資金運用效率，符合創投與主管機關的審核需求，為您打造穩健的財務管理基礎，從制度設計到實務落地，協助企業邁向永續成長。
🔹 財務管理制度建立
適用對象
- 中小企業主、內部尚未建立完整財務制度的公司
- 成長型企業，準備導入專業管理流程
- 需向銀行、投資人或政府申請資金補助之企業
服務內容
- 財務流程與內控作業規範設計
- 財會人員職責分工與帳務交接流程
- 現金流管理規則、付款與核銷制度建立
- 財報編製時程與內部報表格式標準化
- 導入 ERP/記帳軟體前的財務制度規劃
服務流程
- 初步聯繫：透過網站、電話或 Email 預約諮詢，說明目前企業內部流程狀況與未來規劃方向
- 資料準備與預審：提供文件清單，會計師團隊初步閱讀與整理並報價
- 正式諮詢（現場 / 線上）：就投資架構、持股安排、募資策略等面向提出規劃建議
- 出具建議報告：視需求提供股權架構圖、投資模擬表、分潤試算等
- 後續支援：可延伸至章程修訂、協議草擬、配合律師／律所整合服務
🔹 財會人員培訓輔導
適用對象
- 公司內部非科班出身之會計、行政人員
- 財會工作剛接手者、須獨立處理帳務之小型公司助理
- 負責報稅、報表、補助申請等工作的實務人員
服務內容
- 財會實務課程設計（記帳、對帳、報稅、發票開立）
- 系統化財會流程講解與操作實作
- 依公司內部實務設計個人教學計畫
- 模擬錯誤案例，強化實戰處理能力
- 與公司制度同步的帳務規範與報表訓練
服務流程
- 確認學習目標與程度差異
- 客製化課程規劃與教材設計
- 現場或線上進行實作式教學
- 提供輔導期間練習與評估
- 結訓後視需求提供持續諮詢服務
🔹 內部控制制度輔導
適用對象
- 須導入財會內控機制之企業
- 面臨資金、存貨、人事等風險控管需求的企業
- 準備上市上櫃、或須強化治理結構者
服務內容
- 制度診斷：針對財務、存貨、人事、採購等核心流程進行風險分析
- 協助設計控制點與制度（如簽核權限、職責分離）
- 提供內控作業流程圖與稽核表單
- 教育訓練與制度落地實作輔導
- 與內部稽核制度接軌
服務流程
- 內控風險初步盤點
- 制定合理內控制度並設計執行機制
- 編製制度手冊與實施工具
- 配合公司進行教育訓練
- 實施後追蹤與滾動式優化
🔹 創櫃輔導
適用對象
- 有意申請台灣「創櫃板（SBC）」之中小企業
- 已具基本財報與經營規模，欲接觸投資市場者
服務內容
- 創櫃條件評估與診斷
- 財務報表與制度建置輔導
- 公司治理結構與章程檢視
- 創櫃申請文件準備與陪同作業
- 輔導面談與簡報準備
服務流程
- 初步診斷企業是否具備創櫃條件
- 財務、股權、制度文件整備與調整
- 申請資料撰寫與輔導報送流程
- 面談簡報設計與預演訓練
- 創櫃後續配套諮詢（如增資、募資建議）
🔹 財務預測計畫撰寫
適用對象
- 準備對外申請補助、貸款、或募資之企業
- 內部需擬定年度或多年度財務規劃者
服務內容
- 營收預測模型設計
- 成本、毛利、費用比例推估邏輯建議
- 現金流試算與資金缺口分析
- 不同情境模擬（樂觀、中性、悲觀）
- 與營運策略連動之資源配置建議
服務流程
- 確認預測期間與使用情境（對內、對外）
- 收集資料並建立模型邏輯
- 製作 Excel 或圖表格式財務預測表
- 與業主進行一輪假設參數調整與討論
- 完稿後可提供動態 Excel 模板供未來自行更新
🔹 營運計劃書撰寫
適用對象
- 新創團隊需參與競賽、提案、募資
- 公司需對外提交專案計劃書（政府補助、合作簡報）
- 對內需規劃經營藍圖與預算計畫
服務內容
- 公司現況與市場分析撰寫
- 商業模式與核心價值提煉
- 財務預測、營收模型與資金需求說明
- 團隊架構與發展規劃表達
- 文字 + 視覺整合成簡報或書面計畫書
服務流程
- 收集資料並訪談核心成員
- 結構設計與架構提案
- 撰寫草稿並視覺設計簡報版（如需）
- 提供可修改版本與修訂回饋機制
- 完稿後提供 PPT/PDF 或其他格式檔案
